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Descripción General
- El módulo de Tesorería realiza el tratamiento de remesas, la gestión de cobro, la gestión de pagos mediante letras, giros, transferencias, cheques y pagarés.
Se parametrizan otros medios de cobro y pago propios de la empresa, se generan diferentes archivos para la comunicación automática con bancos, y se gestionan los impagados y las reclamaciones.
Toda esta información se utiliza para realizar la previsión de tesorería
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Funcionalidad
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- Generación automática de las obligaciones derivados de facturas y notas de crédito de compras, subcontrataciones y ventas.
- Contabilización e imputación analítica automática de las obligaciones gestionadas en procesos de cobro y pago.
- Cálculo, contabilización y asignación en analítica de los intereses, diferencias de cambio, comisiones, gastos e IVA asociados a la gestión de cobro y pago de cada banco.
- Gestión de cobro.
- Gestión de pagos a través de letras, giros, transferencias, cheques y pagarés controlando fecha de emisión de los dos últimos.
- Parametrización de otros medios de cobro y pago propios de la empresa.
- Gestión de impagados y reclamaciones.
- División de obligaciones.
- Pagos a clientes.
- Agrupación y compensación de cobros y pagos.
- Otros pagos previstos no referidos a compras, anticipos (alquileres, seguros o los precisados por la empresa).
- Previsión de Tesorería global o discriminando por gestor de cobro, banco, medios de cobro y pago, y situación de las obligaciones.
- Gestión de cobro y pago de contado a fecha real.
- Control de descuadres entre contabilidad y tesorería
- Impresión de recibo justificando el pago realizado.
- Histórico de impagados
- Histórico de cambios de situación de las obligaciones.
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Beneficios
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- Información exacta para el control de la situación actual y la previsión de la Tesorería.
- Información precisa para la negociación con las entidades financieras.
