Tesorería

Herramientas especializadas para la gestión eficiente de flujos de efectivo, conciliaciones bancarias, previsiones financieras y control detallado de cuentas.

Nuestros servicios

Descripción General

El módulo de Tesorería realiza el tratamiento de remesas, la gestión de cobro, la gestión de pagos mediante letras, giros, transferencias, cheques y pagarés.
Se parametrizan otros medios de cobro y pago propios de la empresa, se generan diferentes archivos para la comunicación automática con bancos, y se gestionan los impagados y las reclamaciones.
Toda esta información se utiliza para realizar la previsión de tesorería

FUNCIONALIDAD

  • Generación automática de las obligaciones derivados de facturas y notas de crédito de compras, subcontrataciones y ventas.
  • Contabilización e imputación analítica automática de las obligaciones gestionadas en procesos de cobro y pago.
  • Cálculo, contabilización y asignación en analítica de los intereses, diferencias de cambio, comisiones, gastos e IVA asociados a la gestión de cobro y pago de cada banco.
  • Gestión de cobro.
  • Gestión de pagos a través de letras, giros, transferencias, cheques y pagarés controlando fecha de emisión de los dos últimos.
  • Parametrización de otros medios de cobro y pago propios de la empresa.
  • Gestión de impagados y reclamaciones.
  • División de obligaciones.
  • Pagos a clientes.
  • Agrupación y compensación de cobros y pagos.
  • Otros pagos previstos no referidos a compras, anticipos (alquileres, seguros o los precisados por la empresa).
  • Previsión de Tesorería global o discriminando por gestor de cobro, banco, medios de cobro y pago, y situación de las obligaciones.
  • Gestión de cobro y pago de contado a fecha real.
  • Control de descuadres entre contabilidad y tesorería.
  • Impresión de recibo justificando el pago realizado.
  • Histórico de impagados.
  • Histórico de cambios de situación de las obligaciones.

BENEFICIOS

  • Información exacta para el control de la situación actual y la previsión de la Tesorería.
  • Información precisa para la negociación con las entidades financieras.